امروز صبح بازارهای جهانی از سمت قاره آسیا حدود ساعت 4 صبح به وقت ما باز شدند. تقریبا بازارها خنثی ولی کمی تمایل به مثبت دارند. بازار طلای جهانی نسبتا در وضعیت خنثی قرار دارد که تحرک خاصی در آن دیده نمی شود زیرا قرار است فردا آمار مهمی از اشتغال امریکا منتشر شود و بازار تقریبا در فاز انتظار است. برخی معامله گران اعتقاد دارند که در بازار جهانی کمبود طلای فیزیکال به چشم می خورد که اگر کمی تقاضا بالا رود، قیمت مستعد بالا رفتن است.
انس طلا : قیمت در تایم فریم 1 ساعته به دلایل زیر وارد موج 5 صعودی شده است :
- قیمت کانال رگرسیون موج 4 و DMA(7,5) را به بالا قطع کرده است.
- ماشه الیوت تراز صفر را به بالا قطع کرده است.
- اصلاح اسیلاتور در حد مطلوب بوده است.
با توجه به شاخص کسب سود (PTI) مطلوب 63 و قطع نشدن کانال زمانی موج 4 قیمت پتانسیل ساختن قله بالاتر از قله موج 3 در محدوده 1328.30 را دارد و در صورت عبور از سطح شکست و بازگشت MOB در محدوده 1331-1333 دلار دسترسی به هدف 1358 دلار دور از انتظار نیست.
مظنه : قیمت در محدوده 423000 تومان زیر سطح مقاومت 50% فیبوناتچی بازگشتی در محدوده 425000 تومان باز شده و تا 423500 تومان بالا آمده، سپس تا 422000 تومان پایین آمده و در 422500 تومان بسته شده است. اندیکاتور تشخیص روند ADX قیمت را در تایم فریم روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته و 30 دقیقه ای بدون روند ارزیابی می کند.
نتیجه : با توجه به قرار گرقتن قیمت انس طلا (تایم فریم 1 ساعته) در موج 5 صعودی و رسیدن قیمت دلار به محدوده حمایتی 3000-2985 تومان ریسک فروش بالا می باشد و می توان روی حمایت های ذکر شده موقعیت خرید گرفت. در صورت ریزش قیمت 420500 تومان روی سطح 23%، 418000 تومان روی سطح 38% و 416000 تومان روی سطح 50% و 414500 تومان روی سطح 61.8% فیبوناتچی بازگشتی منطقه حمایت و در صورت بالا رقتن قیمت425000 روی سطح 50% و427500 تومان روی سطح 61.8% و 431500 تومان روی سطح 75% و 440000 تومان روی سطح 100% فیبوناتچی بازگشتی منطقه مقاومت می باشد.
سکه نقدی : قیمت در محدوده 956000 تومان زیر سطح مقاومت 23% در محدوده 964000 تومان باز شده تا 957000 تومان بالا آمده، سپس تا 954000 تومان پایین آمده و در 956000 تومان بسته شده است. اندیکاتور تشخیص روند ADX قیمت را در تایم فریم روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته و 30 دقیقه ای بدون روند ارزیابی می کند.
نتیجه : با توجه به قرار گرقتن قیمت انس طلا (تایم فریم 1 ساعته) در موج 5 صعودی و رسیدن قیمت دلار به محدوده حمایتی 3000-2985 تومان ریسک فروش بالا می باشد و می توان روی حمایت های ذکر شده موقعیت خرید گرفت. در صورت ریزش قیمت 951000 تومان روی سطح 23%، 946000 تومان روی سطح 38%، 941500 تومان روی سطح 50% و 937500 تومان روی سطح 61.8% فیبوناتچی بازگشتی منطقه حمایت و در صورت بالا رفتن قیمت 964000 تومان روی سطح 38% فیبوناتچی بازگشتی، 980000 تومان روی سطح 61.8% فیبوناتچی بسط و 000999 تومان روی سطح 50% فیبوناتچی بازگشتی منطقه مقاومت می باشد.
به گزارش سایت طلا به نقل از کیتکو نیوز ؛ کارشناسان اقتصادی اعلام کردند عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا قیمت جهانی طلا بار دیگر با رشد 40 دلاری به بیش از 1300 دلار در هر اونس برسد. رشد چشمگیر تقاضا و کاهش ارزش دلار تاثیر زیادی بر افزایش 3 درصدی قیمت طلا در روز پنج شنبه داشته است.
به اعتقاد کارشناسان و سرمایه گذاران بین المللی توافق جمهوری خواهان و دموکرات ها کاملا موقتی بوده و آمریکا اوایل سال آینده بار دیگر با چنین بحرانی روبرو خواهد شد.
این مساله موجب خواهد شد تا فدرال رزرو نتواند اجرای محرک پولی را متوقف کند.
ارزش دلار آمریکا روز پنجشنبه به شدت کاهش یافت و به کمترین حد خود در 8 ماه اخیر رسیده است.
رشد تقاضای طلا از سوی بازارهای در حال توسعه و نوظهور به خصوص چین و هند نیز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشته است.
بازار ارز و سکه در روزهای پایانی هفته گذشته و همزمان با برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا در ژنو کم نوسان بود. در خرید و فروش های کم حجم سه شنبه نرخ دلار در بازار آزاد با 0.43 درصد نوسان مثبت نسبت به روز دوشنبه در قیمت 3032 تومان کار خود را خاتمه داد.
یکروز بعد از تعطیلی عید قربان، داد و ستدهای دلار در روز پنج شنبه در محدوده 3028 تومان تا 3023 تومان داد و ستد شد و در مقایسه با روز قبل 0.2 درصد افت کرد.
معاملات شبانه نرخ دلار را به 3028 تومان رساند. خرید و فروش های امروز دلار از 3022 تومان کلید خورد که در ادامه با روندی کاهشی همراه شد که شیب ملایمی داشت. عصر امروز نرخ هر دلار امریکا در بازار آزاد به 3013 تومان رسید.
در حال حاضر دلار مشغول دست و پنجه نرم کردن با حمایت 3024 تومانی است که اگر از ان عبور کند در 3012 تومان با حمایت دیگری همراه خوهد شد. حمایت بعدی دلار زیر 3000 تومان فعال خواهد شد. اگر دلار از مرز 3000 تومان عبور کرده و به سطوح پایینتری برسد اولین حمایتی که ظاهر می شود در سطح 2985 تومان خواهد بود.
در روند صعودی اما دلار در 3047 تومان، 3055 تومان و 3063 تومان با مقاومتهایی برخورد خواهد کرد.
نرخ دلار در مقایسه با یکماه قبل 1.3 درصد افت را متحمل شده است. در 27 ماه شهریور دلار در محدوده 3060 تومان قرار داشت و امروز با محدوده 3020 تومان روزگار می گذراند.
بعد از افتی که سکه در روز سه شنبه متحمل شده بود و به محدوده 930 هزار تومان رسیده بود روز پنج شنبه توانست بخشی از این کاهش قیمت را جبران کرده و به محدوده 958 هزار تومان برسد. بدین ترتیب بهای سکه در روز 5 شنبه در مقایسه با روز سه شنبه 2.35 درصد افزایش داشت. بیشترین و کمترین قیمت معاملات سکه در روز پنج شنبه 957 و 936 هزار تومان بود. در معاملات شبانه بهای سکه به 954 هزار تومان رسید.
امروز داد و ستدهای سکه از 955 هزار تومان آغاز شد و در ادامه محدوده 956 هزار تومان تا 952 هزار تومان را تجربه کرد. سطوح حمایتی فعلی سکه 950 هزار تومان و 945 هزار تومان برآورد می شوند. پس از این دو سطح 937 هزار تومان نیز حمایت دیگری برای سکه به شمار می آید.
بهای سکه در مقایسه با یکماه قبل تفاوت چندانی نداشت. یک ماه پیش در چنین روزی سکه در محدوده 964 هزار تومان قرار داشت و امروز تقریبا 6 هزار تومان کمتر است. اگر روند کنونی سکه پایان یابد و شاهد افزایش قیمت باشد در همین 964 هزار تومان با اولین مقاومت خود برخورد خواهد کرد. بعد از آن 980 هزار تومان و 999 هزار تومان سطوح مقاومتی سکه بشمار می روند.
قیمت طلا طی روز جمعه نوسانات بسیار محدودی را پشت سر گذاشت و مقداری پائین تر از قیمت های پنجشنبه مورد داد و ستد قرار گرفت. دلیل پائین آمدن قیمت طلا در روز جمعه، نقد کردن سود توسط سرمایه گذاران و اعلام آمار مدعیان بیمه بیکاری آمریکا و کاهش آن نسبت به هفته قبل بود. این در حالی است که پس از 11 ساعت جدل، در واپسین لحظات توافقی موقت برای سقف بدهی دولت و بودجه خدمات غیر ضروری، میان سنا، کنگره و دولت شکل گرفت. طبق این توافق سقف بدهی این دولت تا 17 فوریه افزایش خواهد یافت و بر اساس این توافق امکانی برای دولت اوباما به وجود آمد که تا 15 ژانویه به منایع مالی مورد نیاز برای پرداختهای خود دسترسی داشته باشد. اما بر اساس مذاکرات صورت گرفته آقای باراک اوباما ملزم گردید تا برای جلوگیری از "سوء استفاده" از بیمه‌های دولتی، تغییراتی در لایحه بیمه‌های درمانی انجام دهد. لذا بر اساس این طرح همچنین کمیسیونی برگرفته از اعضای سنا و مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود تا به یک توافق درازمدت درباره بودجه دولت دست یابند.
در این میان گمانه زنی ها حاکی از افزایش خرید توسط سرمایه گذاران می باشد چراکه نشانه های کاهش سیاست ها انبساطی کمرنگ تر شده است.
اما آنچه که مشهود است رفتار تقلیدوار عموم از صندوق های ETF می باشد و این در حالی است که بزرگترین این صندوق ها یعنی SPDR در حال کم کردن موجودی خود می باشد. به طوری که صندوق SPDR در روز پنجشنبه باری دیگر اقدام به فروش 3.3 تن دیگر از موجودی خود نموده است و موجودی طلای فعلی را به 882.23 تن رسانیده است.
در حال حاضر دولت آمریکا بازگشایی شده است اما تصمیمات با اهمیت درباره سقف بدهی ها به جلسه هفته آینده فدرال رزرو موکول شده است. این جلسه می تواند برای طلا بسیار سرنوشت ساز باشد و مسیر حرکت این فلز گرانبها را تعیین نماید. با این حال آنچه که به نظر می رسد این است که در حال حاضر با توجه به کم شدن احتمال کاهش سیاست های انبساطی، فروش طلا منطق خاصی نداشته باشد (البته در روزهای اخیر شاهد بودیم که صندوق های فعال در این بازار چنین نظری را ندارند.)
تحليل گران تكنيكال: سطح پايداري فعلي طلا ۱۳۳۶ دلار است كه شكستن اين سطح، صعود قيمت طلا تا ۱۳۵۵ دلار را آسان خواهد كرد.
ساعت ۱۶ امروز شاخص بهاي مصرف كننده كانادا و بهاي توليد كننده آمريكا اعلام مي شود كه احتمالا موجب نوسان نرخ دلار خواهد شد.
پس از تعطيلي اخير دولت آمريكا، روز گذشته دو تن از اعضاء فدرال اعلام كرده اند كه با توجه به شرايط فعلي فدرال فعلا نبايد برنامه تزريق پول خود را كاهش دهد كه اين خبر مثبتي براي طلا محسوب مي شود.
قیمت طلا در واپسین لحظات قبل از تصمیم گیری کنگره و دولت اوباما درباره بحران سقف بدهی و ورشکستگی دولت فدرال آمریکا، با تضعیف شدن قدرت دلار و گمانه زنی سرمایه گذاران درباره احتمال بازگشت تصمیم مقامات فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا از کاهش سیاست های پولی، تا قیمت1320$ به ازاء هر اونس افزایش یافت. این در حالی است که یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت طلا، کاهش بسیار زیاد حساب جاری اروپا بود که سرمایه گذاران اروپایی را وادار نمود تا برای حفظ پول در دستشان در قبال بحران اقتصادی پیش رو، شروع به خرید طلا به عنوان دارایی امن بنمایند.
شایان ذکر است که یکی از مهمترین دلایل تضعیف دلار آمریکا، انتشار رتبه بندی اعتباری توسط کشور چین بود. چراکه طی این گزارش رتبه اعتباری ایالات متحده آمریکا از A به A- کاهش یافته بود و این امر نشان دهنده آن است که این کشور (چین) از این به بعد با نرخ بهره بالاتری، آمریکا را تامین مالی خواهد نمود و هزینه های مالی آمریکا در آینده افزایش خواهد یافت. همانطور که مستحضر می باشید کشور چین یکی بزرگترین اعتبار دهندگان به آمریکا می باشد و گزارشات اعتباری این کشور بسیار با اهمیت می باشد.
تحلیلگران کماکان قیمت های بالایی را برای طلا در نظر ندارند. به اعتقاد تحلیلگران موسسه ANZ، نمی توان دلایل خوب و قابل اتکایی را برای افزایش قیمت طلا در نظر گرفت چراکه همچنان صندوق های ETF در حال کم کردن موجودی شان می باشند.
گفتنی است که طی روز گذشته صندوق SPDR نیز باری دیگر از موجودی طلای خود کاسته است و با 3.6 تن کاهش، مقدار موجودی اش را به 885.53 تن رسانیده است.
با ایجاد توافقی موقتی میان احزاب آمریکا و بازگشایی مجدد دولت، چشم سرمایه گذاران به آمارهای اقتصادی منتشره از آمریکا خواهد بود. لذا توصیه می شود با دقت بیشتری آمار اقتصادی را برای این هفته دنبال نمایید.
انتظار می رود که تعطیلی موقت دولت آمریکا موجب ضعیف شدن رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال شده باشد که در تصمیم فدرال برای خرید اوراق قرضه و درنتیجه قیمت طلا نیز تاثیر گذار خواهدبود.
اکنون توجه بازارها به شاخص های آمریکا معطوف شده که در زمان تعطیلی بخش دولتی اعلام نشده بود و از همه مهم تر شاخص مشاغل غیرکشاورزی این کشور است.
تحلیل تکنیکال جهانی طلا: سطح پایداری 1306 دلار، در صورت نزول احتمال کاهش تا1293 و1277دلار و در صورت صعود احتمال افزایش تا1315و1323دلار
شاخص های امروز: ۱۱:۳۰، تراز حساب جاری اروپا ۱۲، خرده فروشی انگلیس ۱۲:۳۰، میزان ساخت و ساز در اروپا ۱۶، مدعیان بیکاری آمریکا
پس از مدتها مذاکره، بالاخره شب گذشته مجلس سنا آمریکا با افزایش سقف وام های خارجی موافقت کرد که این مسئله باز شدن مجدد دولت را آسان خواهد کرد اما این تصمیم تاثیر چندانی در قیمت طلا نداشت.
قیمت در تایم فریم 30 دقیقه ای در محدوده 1269.70- 1286.90 دلار رنج شده است و بعد از برخورد با سقف کانال (رنج) در محدوده 1287 دلار انتظار حرکت به سمت کف کانال وجود دارد. حمایت های پیش روی قیمت 1276.0 دلار روی سطح 61.8% و 1273.71 دلار روی سطح 75% فیبوناتچی بازگشتی می باشد و در صورت عبور از محدوده رنج 1290 دلار روی سطح 50% فیبوناتچی بازگشتی مقاومت محکمی پیش روی قیمت خواهد بود.
قیمت در محدوده 3030 تومان زیر سطح حمایت 38% فیبوناتچی بازگشتی در محدوده 3038 تومان باز شده و تا 3025 تومان پایین آمده، سپس مجددا تا 3040 تومان به بالا بازگشسته است. اندیکاتور تشخیص روند ADX قیمت را در تایم فریم روزانه ،4 ساعته، 1 ساعته و 30 دقیقه ای بدون روند ارزیابی می کند.
نتیجه : با توجه به اخبار مثبت پیرامون نشست 1+5، ریسک خرید بالا می باشد و می توانیم در مقاومت های ذکر شده موقعیت فروش بگیریم. در صورت ریزش 3038 تومان روی سطح 23%، 3012 تومان روی سطح 50%، 2985 تومان روی سطح 61.8% و 2956 تومان روی سطح 75% فیبوناتچی بازگشتی منطقه حمایت و در صورت بالا رفتن 3047 روی سطح 50%، 3055 تومان روی سطح 61.8% و 3063 تومان روی سطح 75%فیبوناتچی بازگشتی کوتاه مدت منطقه مقاومت می باشد.
فردا آخرين مهلت براي توافق بين مجلس سنا و رئيس جمهور آمريكاست. درصورتي كه تا فردا توافق ايجاد شود طلا كاهش مي يابد اما اگر توافقي حاصل نشود طلا تقويت خواهدشد.
سطح تقويتي فعلي طلا ۱۲۵۸ دلار است كه شكسته شدن اين سطح راه را براي نزول طلا تا ۱۲۳۶ دلار باز خواهد كرد.
این شاخص بر مبنای نظرسنجی از موسسات سرمایه گذاری و تحلیلگری کشور آلمان شکل گرفته است. و نشان دهنده افکار حرفه ای در خصوص اقتصاد می باشد چراکه موسسات سرمایه گذاری و تحلیلگری به طور تنگاتنگی با شرایط به وجود آمده در اقتصاد سر و کار دارند و نظراتشان می تواند نمای نسبتاً روشنی را از شرایط اقتصاد در آینده رقم زند.
لذا شاخص مذکور بیانگر سلامت اقتصاد آلمان و منطقه اروپا می باشد.
این شاخص به طور ماهانه و در سومین و یا چهارمین سه شنبه هر ماه اعلام می گردد.
در صورتی که شاخص اعلامی طی روز جاری بیش از مقدار قبلی اش اعلام گردد می تواند موجب تقویت یورو و افزایش هر واحد اونس طلای جهانی شود و متقابلاً در صورت کاهش رقم این شاخص به نسبت ماه قبل می توانیم شاهد تضعیف یورو و کاهش هر واحد اونس طلای جهانی باشیم.
|
شاخص |
اگر شاخص اعلامی بیش از مقدار قبلی اعلام گردد می تواند موجب: |
اگر شاخص اعلامی کمتر از مقدار قبلی اعلام گردد می تواند موجب: |
|
شاخص ZEW |
تقویت یورو و افزایش هر اونس طلای جهانی شود |
تضعیف یورو و کاهش هر اونس طلای جهانی شود |
به اطلاع می رساند این شاخص برای کشور آلمان و منطقه اروپا بیشتر از دوره قبل اعلام گردید اما تا کنون تغییرات خاصی را در رفتار اونس نظاره گر نبودیم لذا ممکن است قیمت طلای جهانی در ساعت آتی با کمی افزایش مواجه گردد.
|
شاخص |
رقم قبلی | رقم پیش بینی شده | رقم اعلامی |
| شاخص ZEW آلمان | 49.6 | 49.2 | 52.8 |
| شاخص | رقم قبلی | رقم پیش بینی شده | رقم اعلامی |
| شاخص ZEW اروپا | 58.6 | 59.4 | 59.1 |
تحليل تكنيكال طلا سطح تقويتي:۱۲۴۲$ درصورت شكستن احتمال نزول تا۱۲۳۵و۱۲۲۵ سطح پايداري:۱۲۷۳$ درصورت شكستن احتمال صعود تا۱۲۷۷و۱۲۸۳
تعداد صفحات : 31
درباره ما
درود بر شما بازديد كنندگان گرامی امیدوارم محتویات این وبلاگ در جهت پیشبرد اهداف شما مثمر ثمر باشد. لطفا ما را با نظرات سازنده خودتان راهنمايي كنيد.
اطلاعات کاربری
اخبار وبلاگلینک دوستان
نظرسنجی
با توجه به توافق میان ایران و گروه 1+5 و فشار فروش در بازار ارز، هدف قیمتی دلار را در راه ریزش چه محدوده ای برآورد می کنید؟
پیوندهای روزانه
آمار سایت
کدهای اختصاصی
